“知行你我亮實績”

————投融資和財務處4月工作心得摘錄

當前公司實體化轉型發(fā)展步伐不斷加快，既面臨著新的機遇，也迎接著新的風險與挑戰(zhàn)，為了引導公司員工盡快適應新的工作要求，以新的精神狀態(tài)、新的經(jīng)營理念、新的工作作風去迎接新的挑戰(zhàn)。根據(jù)公司黨總支研究，在中層干部開展述職評議的基礎上，對中層以下員工開展“知行你我亮實績”活動，動員全體員工結合崗位職責和自身工作實際，以談體會、話感悟的形式，撰寫我最滿意的兩項工作和我最不滿意的一項工作，曬出自身工作的實績水平，找準下一步的努力方向。本期展示投融資和財務處全體員工4月的心得體會：

投融資科——王凱毅

最滿意的兩項工作：

1.稠州銀行2億元流動資金貸款。從去年下半年到今年上半年受新冠疫情余波影響及多家AAA級企業(yè)債券惡意違約的背景下。我主動出擊，積極與各家銀行聯(lián)系，最終爭取到了稠州銀行2億元的授信額度。

2.拓寬擔保渠道獲得新突破。鑒于我公司現(xiàn)有存量融資中新城投資公司為我公司擔保的比重已經(jīng)達到74.4%，急需尋求新的擔保路徑。本月中盛投資公司與我公司簽訂了最高30億元的互保協(xié)議，并成功為越秀租賃1.5億元融資租賃借款提供擔保，保證了該項目順利落地。

最不滿意的一項工作：

共計8億元的中票票據(jù)項目到期沒有發(fā)行成功。究其原因我總結有兩點：（1）因金融市場政策調(diào)整，我公司在銀行間市場易商協(xié)會被定為一類企業(yè)，只能借新還舊即只能置換在銀行間市場交易商協(xié)會的存量債務；（2）對金融市場信息把握不準確，沒有抓住發(fā)債的紅利期，導致募集的資金量始終有缺口。

投融資科——嚴冬

最滿意的兩項工作：

1.對接融資項目，做好提款工作。向上海越秀融資租賃有限公司申請的融資租賃項目本月成功提款。負責對接的非標轉標及銀行貸款項目目前進展順利，有望近期提款。

2.填報債務系統(tǒng)，完善債務報表。本月嚴格按要求及時填報財政監(jiān)測平臺及債務監(jiān)管系統(tǒng)。此外，及時完成金融負債統(tǒng)計表、還本付息統(tǒng)計表及每月報送市財政報表，配合做好債務管理工作。

最不滿意的一項工作：

最不滿意的一項工作是有些領導交辦的任務沒有及時保質(zhì)保量完成，主要原因是對負責的工作沒有做好統(tǒng)籌，工作效率仍處于較低水平。在以后的工作中，我會進一步提高溝通交流能力，統(tǒng)籌好各項工作，提升工作效率。

 財務科--李丹 

最滿意的兩項工作：

1.為滿足融資需求，積極籌劃各項財務指標，多次對接中興華會計師事務所圓滿完成2020年發(fā)債口徑年報及2021年一季報審計定稿工作；

2.通過兩個月的不懈努力，反復與信國會計師事務所溝通各項數(shù)據(jù)、考核資料及調(diào)整事項，順利完成2020年國資考核口徑年報及經(jīng)營業(yè)務考核自評定稿工作。

最不滿意的一項工作：

4月下旬赴高新中海物業(yè)開展為期兩天的交流、檢查，查閱2020年度會計賬簿、書面合同等資料，深入了解高新中海財務核算情況和業(yè)務運營狀況，梳理了高新中海物業(yè)2020年用工成本等支出（已提交給高新中海物業(yè)，但對方尚未提出反饋意見）。進展較慢5月將繼續(xù)跟進，完成該項工作。

 財務科--張紅艷 

最滿意的兩項工作：

1.參加入黨積極分子培訓班，順利通過結業(yè)考試。4月初我很榮幸的參加了入黨積極分子培訓班。在培訓期間，認真學習黨的光輝歷史，觀看烈士的英勇事跡，感覺到中國共產(chǎn)黨的偉大，希望自己盡快加入中國共產(chǎn)黨，為黨的事業(yè)貢獻自己的力量。撰寫入黨積極分子思想?yún)R報材料，把個人思想融入到本職工作中。

2.裝訂歸檔會計憑證，做好檔案管理工作。面對2021年春節(jié)前工程付款金額大、數(shù)量多等因素。我及時對付款資料進行回頭看，查看每一筆付款金額是否正確，填寫工程付款卡紙，及時與經(jīng)辦人員核對付款總額，確保不會出現(xiàn)超額付款問題。完善付款資料，打印會計憑證，裝訂成冊，對憑證進行蓋章裝盒。

最不滿意的一項工作：

1.財務核算工作缺乏經(jīng)驗。面對高新資產(chǎn)公司成立時間短，賬務核算工作復雜，尚無可以借鑒的企業(yè)核算類型，在工作中心情比較浮躁，對工作沒有激情，缺乏主觀能動性。

 財務科--袁玥 

最滿意的兩項工作：

1.網(wǎng)銀付款工作。別看它只是小小的一步付款流程，但卻是我們公司最主要的付款的方式之一。在各種付款方式中，它的使用頻率最高，是我們最常用到的“規(guī)定動作”。

2.連淮揚鎮(zhèn)鐵路資金報表填報工作。遵循填表原則，據(jù)實填報支出明細、工作經(jīng)費、資金平衡等各項報表，并網(wǎng)銀查詢銀行余額核對各項數(shù)據(jù)，確保及時、準確完成4月份報表填報工作。

最不滿意的一項工作：

我最不滿意的一項工作是高新置業(yè)、高鐵園林對賬單整理工作。某些銀行不配合，溝通有障礙。導致對賬單不能及時拿到，不能及時完成固定事項。

 財務科--張倩倩 

最滿意的兩項工作：

1.一季度納稅申報工作。按時完成高新置業(yè)、園林一季度各項稅費：增值稅、附加稅等、一季度企業(yè)所得稅、揚塵環(huán)保稅、土地使用稅、財務會計相關報表、報送稅務局高新置業(yè)4月稅收預測統(tǒng)計表等。

2.國資口徑審計工作。對接2020年國資口徑審計完成5家公司全口徑報表、附注等相關工作；主要內(nèi)容：提供信國相關賬套數(shù)據(jù)、原始報表、相關明細賬等、審核5家公司審計報表、附注等相關工作。

最不滿意的一項工作：

運營分析報告未及時報送。由于近期較忙，以至于疏忽編寫高新置業(yè)、園林2家公司一季度財務運營分析報告。原因：財務分析不重視，文字表達功底比較薄弱。

 財務科--陳路遙 

最滿意的兩項工作：

1.積極參加讀書分享會。選好書、記感悟，再次重溫了那一段歷史，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行。著正裝、上講臺，身著正裝，精神奮發(fā)，展示著新一代共產(chǎn)黨人的風采，分享著閱讀感受，鍛煉臺風，提升演講技能。

2.完成國資年報、財政決算報表的填報工作。今年全部升級了全新網(wǎng)絡版系統(tǒng)。目前共報送6套報表，每套21張報表，2套系統(tǒng)一共252張報表。工程量大，準確性高，業(yè)務全新。填制過程中將遇到的問題與事務所溝通，進行相應修正，高質(zhì)高效完成該工作。

最不滿意的一項工作：

記賬憑證裝訂進度滯后。主要由于季度末，銀行回單缺失較多，需要整理憑證時間長，加之年報沒有定稿，沒能抽出時間去處理。今后一定合理安排時間，制定工作計劃，按時完成憑證裝訂。

 財務科--徐晶晶 

最滿意的兩項工作：

1.開展“學黨史、強黨性、擔使命、促發(fā)展”黨史閱讀分享會?！皩W百年黨史，守初心情懷”，我選取了中國共產(chǎn)黨創(chuàng)始人及早期領導人、中國第一任婦女部長向警予致父母的家書，分享了她英勇、堅定、頑強，為崇高信仰奮斗到生命最后一刻的故事。青春由磨礪而出彩，人生因奮斗而升華。志存高遠，腳踏實地，要做到珍惜當下，做到知史愛黨、知史愛國。

2.做好高新控股公司、高新資產(chǎn)公司網(wǎng)銀付款審核及資金調(diào)撥審核工作。這是一項常規(guī)工作。但是要做好，著實不易。面對紛至沓來的請款單，必須打起十二分精神來付款，即便經(jīng)過錄入與復核兩道關卡，也不能保證萬無一失。本月，在審核環(huán)節(jié)，未出現(xiàn)一筆差錯，順利完成了所有請款的支付工作。

最不滿意的一項工作：

本月最不滿意的一項工作是4月份資金計劃執(zhí)行情況的分析。4月份資金計劃執(zhí)行情況不高，而各部門上報未付款原因，主要是付款資料不完善。下一步將督促各項目及時完善付款資料，增強資金計劃意識和全面預算觀念，資金支出必須遵守量入為出、綜合平衡、目標控制、嚴格管理的原則。

財務科--張雨璐

最滿意的兩項工作：

1. 研學公司“十四五”轉型與發(fā)展專題講座。思想跟進時代發(fā)展，將黨的教育深化、落實，充分展現(xiàn)新時代青年的擔當與作為，積極配合公司轉型發(fā)展工作，同偉大征程攜手共進。

2. 參加了“學百年黨史，守初心情懷”的活動。在本次“學黨史”活動中，我有機會再次深入學習我黨的光輝歷史以及偉大的思想，這對我來說是一次思想上的提升，也是一次精神上的鼓勵。

最不滿意的一項工作：

各項業(yè)務政策的理解和掌握程度不夠。對具體業(yè)務經(jīng)辦技能掌握較少，需要進一步加強學習。堅持把學習和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學，習活動與自學結合起來，并認真做好重點學習筆記。